미국 주식] 미국주식 ETF 중 대표종목 분석(QQQ, SPY,DIA)

미국 주식 ETF 중 (QQQ, SPY, DIA) 분석

ETF는 'Exchange Traded Funds'의 약자로 '상장지수펀드'라고 하는데 특정한 주가지수에 연계하여 수익을 올리는 인덱스펀드(Index Fund)를 주식처럼 매매할 수 있는 상품을 말합니다. 다시 말해서 ETF는 개별 주식을 매매하는 것이 아니라 특정한 종목의 주식들을 모아놓은 세트, 즉 인덱스펀드(Index Fund)를 거래하는 것을 의미합니다.

 

 

오늘은 미국 주식 ETF 중 QQQ SPY DIA에 대해서 비교 분석하려고 합니다.

 

1. QQQ (Invesco QQQ Trust)

 QQQ (Invesco QQQ)는 1999년 3월 10일 출시되어 나스닥에 상장되어있는 시가총액 상위 100개 기업을 기반으로 하는 인덱스 펀드입니다

운용회사 : Invesco

운용수수료 : 0.2%

배당지급 : 분기 배당금 지급 (4월 7월 10월 12월)

 

 

 

 

 11월 6일 자 섹터별 투자비율을 확인했을 때는 기술주에 47.4% 의 투자비율로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 통신산업 소비재 헬스케어 생필품 공업 유틸 순으로 섹터가 구성되어있습니다.

 

 QQQ의 구성된 상위 10개  종목으로는 애플 마이크로소프트 아마존 페이스북 알파벳 A(구글) 알파벳 C(구글 우선주) 테슬라 엔비디아 페이팔 어도비 로 상위 10개 종목이 구성되어 56.54 % 의 비율을 차지하고 있으며 전체적인 비율 로보면 절반 이상을 우량주에 투자하고 있습니다. 따라서 QQQ에 투자를 하면 위의 표에 있는 상위 10개 종목에 투자하는 효과를 볼 수 있게 되는 것입니다.  종목들은 분기별로 리밸런싱을 하여 운용하고 있습니다.

 

 현재 QQQ에 투자 시 장점으로는 개별주식으로 구매하는데 들어가는 투자비용보다 저렴한 비용으로 유망한 기술주들을 보유할 수 있게 되며, 또한 앞으로도 성장 가능성이 높은 기술주들에게 분산 투자하는 효과를 얻을 수 있고, 현재의 시장 상황은 기술주들의 호황이기 때문에 수익률이 좋은 편이라고 생각이 됩니다. 

 하지만 운용수수료가 0.2% 로 조금은 높은 편이며, 배당률은 조금 낮은 편에 속하게 됩니다.

 

 

 

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2. SPY (SPDR S&P500 EFT Trust)

 SPY (SPDR S&P500 ETF)는 1993년 출시되어 미국에서 최초로 상장된 S&P500 지수를 기반으로 하는 ETF입니다. 또한 시가총액 1위인 미국 대표 ETF로 규모가 제일 큽니다. 

운용회사 : SPDR

운용수수료 : 0.09%

배당 지급일 : 분기 배당금 지급 (4월 7월 10월 12월)

 11월 6일 자 섹터별 투자비율을 확인했을 때 기술주에 34.39% 의 투자비율로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 경기소비재 헬스케어 금융 공업 경기방어 소비재 유틸 기초재료 에너지 통신서비스 순으로 섹터가 구성되어있습니다.

 

SPY의 구성된 상위 10개  종목으로는 애플 마이크로소프트 아마존 페이스북 알파벳 A(구글) 알파벳 C(구글 우선주) 버크셔헤셔웨이 존슨앤존슨 프록터앤갬블 엔비디아 로 상위 10개 종목이 구성되어 28.35%의 비율을 차지하고 있습니다. 따라서 SPY에 투자를 하면 위의 표에 있는 상위 10개 종목에 투자하는 효과를 볼 수 있게 되는 것입니다.  

 

 현재 SPY에 투자 시 장점으로는 미국의 대표기업들에 분산투자를 할 수 있으며, 저렴한 가격에 대표 우량주들을 소유하는 효과를 볼 수 있고, S&P500에 포함되어있는 경제성장을 주도하는 미국의 우량주들과 더불어서 지금까지 안정적인 수익률을 주고 있습니다. 또한 S&P500으로 미국의 주식시장의 상황을 파악하여 적절하게 대응할 수 있습니다.

 하지만 QQQ와 비슷하게 배당률은 조금 낮은 편에 속하며, QQQ에 상대적으로 성장 기술주들의 보유 비중이 적어 수익률이 더 낮을 수 있다는 점입니다. 

 

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3. DIA (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)

 DIA (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF)는 1998년 1월 14일에 출시되어 미국의 다우존스 지수(뉴욕거래소에 상장된 우량기업 30개를 표본으로 하는 지수)를 기반으로 하는 ETF입니다. 

운용회사 : SPDR

운용수수료 : 0.16%

배당 지급일 : 월 배당금 지급

 11월 6일 자 섹터별 투자비율을 확인했을 때 기술주에 23.61% 의 투자비율로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 헬스케어 경기소비재 공업 금융 경기방어소비재 에너지 통신서비스 기초재료 순으로 섹터가 구성되어있습니다. QQQ SPY 와 비교해보면 상대적으로 기술주의 비중이 낮은 편입니다.

 

 

 DIA의 구성된 상위 10개  종목으로는 유나이티드헬스 홈디포 세일즈포스 암젠 마이크로소프트 맥도날드 골드만삭스 비자 허니웰 3M 으로 상위 10개 종목이 구성되어 53.69%의 비율을 차지하고 있습니다. 따라서 DIA에 투자를 하면 위의 표에 있는 상위 10개 종목에 투자하는 효과를 볼 수 있게 되는 것입니다.  

 

 DIA 의 장점으로는 미국의 IT기술주들 보다는 안정적인 우량 기업들에 투자를 하기 때문에 안정적인 수익률이 가능하며, QQQ 와 SPY 에 비해 상대적으로 배당률이 높은 편이고, 월배당지급이라는 매력적인 요소로 현금흐름을 만들 수 있습니다.

 하지만 IT 기술주들의 비중이 상대적으로 낮은 편에 속하다 보니 다른 2개의 ETF에 비해서는 낮은 수익률을 보일 수 있습니다.

 

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오늘은 미국 주식시장에서 ETF 대표적인 종목 QQQ SPY DIA 를 분석해봤습니다.

QQQ SPY DIA 는 현재 장기적으로는 모두 우상향을 그리고 있습니다.

하지만 시장 상황에 변수는 아직도 많이 존재하고 있습니다.

이점 유의하시고 종목을 선택하시면 좋을듯합니다.

 

다음에는 다른 종목들을 준비하여 포스팅하도록 하겠습니다.

 

 

 

* 이 글은 투자를 유도하는 글은 아니며, 개인적으로 공부하며 올리는 글입니다.

이것만 보고 투자하시면 큰일 납니다~