미국주식] ARK ETF 종목분석 (ARKK. ARKW. ARKG. ARKQ. ARKF)

ARK ETF 종목분석 (ARKK. ARKW. ARKG. ARKQ. ARKF)

 

안녕하세요

상인 입니다

 

 

 

 미국 주식에 관심이 있으신 분들 중 ARK ETF를 한 번이라도 들어보신 분들은 있으실 겁니다. ARK Invest는 섹터, 지역 및 시가 총액에 걸쳐 투자하여 전통적인 섹터 기반 전략에서 놓친 회사를 식별하여 투자를 하기로 알려져 있습니다. 

 

 ARK Invest 창립자겸 CIO인 캐서린 우드는  "파괴적인 혁신은 사람들이 궁극적인 기회가 얼마나 클지 이해하지 못할 수 있기 때문에 전통적인 투자 전략에 의해 올바르게 가격이 책정되지 않는 경우가 많습니다. 그들은 기회의 규모를 정하지도 않고 중단을 분석하지도 않습니다"라고 말하였습니다. ARK Invest ETF는 포트폴리오에 미래에 핵심산업군과 혁신적인 기업을 선정하고, 종목을 꾸준히 리밸런싱 하여 꾸준하고 높은 수익률을 보여주고 있습니다. 

 

 

 

ARK Invest가 다른 회사와 비교하였을 때 다른 점

• 파괴적인 혁신에만 집중
• 파괴적 기술의 리더, 조력자 및 수혜자를 포착하려고 합니다
• 혁신을 조기에 식별하고 시장 전반에 걸쳐 수렴하도록 설계된 하향식 및 상향식 연구를 결합한 개방형 연구 생태계를 활용합니다
• 시가 총액과 섹터에 걸쳐 있는 혁신 ETF를 제공하여 광범위한 시장 지수와의 낮은 중복을 목표로 합니다. 

 

ARK ETF가 제공하는 목표

1. Access to Growth ( 성장에 접근 )

2. Portfolio Diversification ( 포트폴리오 다각화 )

3. Moderate to High Risk Reward Profil ( 중간~고위험에 중간~고수익)

 

 

 아래의 사진은 ARK Invest 가 운용하고 있는 ETF 종류입니다.

오늘은 이중에 액티브 ETF인 ARKK . ARKW . ARKQ . ARKG . ARKF를 알아보겠습니다.

액티브 ETF와 패시브 ETF의 차이

액티브 ETF의 경우는 펀드매니저가 직접 기업 분석, 투자 종목 선정, 꾸준한 종목 리밸런싱을 통하여 수익률을 극대화할 수 있는 주식형 액티브펀드는 상장한 것으로 생각하시면 됩니다. 반대로 패시브 ETF의 경우는 특정 기준을 가지고 만들어진 지수를 따라가는 ETF입니다. 나스닥, S&P500 등 특정 섹터의 지수를 추종하는 ETF가 대표적이며, 지수의 상승과 하락을 따라가도록 설계되어있습니다.

 

 

 

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1. ARKK ( ARK Innovation ETF )

운용자산 : $16.03B

운용수수료 : 0.75%

ARKK는 ARK Invest 사의 대표적 ETF라고 할 수 있습니다.

 전 분야의 혁신기업에 투자하고 있으며 인공지능 / 자율주행 / 핀테크 / DNA 시퀀싱 / 로봇공학 / 3D 프린팅 산업 등으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다.

 섹터별 투자비율은 헬스케어와 기술주에 34% . 31.11% 로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 경기소비재 / 공업 / 금융 / 통신서비스 순으로 섹터가 구성되어 있습니다. 

 구성되어 있는 종목들은 테슬라(전기차 자율주행)가 10.27% 로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 로쿠 / 크리스퍼 테라퓨틱스 / 인바이테 / 스퀘어 / 텔라독 / 질로우 / 프로토랩스 / 스포티파이테크 / 에디타스메디신 으로 상위 10개 종목이 구성되어 49.96%의 비율을 차지하고 있으며, 총 51개 종목으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

 

 

 

2. ARKW (ARK Next Generation Internet ETF)

운용자산 : $4.83B

운용수수료 : 0.79%

 차세대 인터넷 산업 분야에 투자하고 있으며 인공지능(AI) / IoT / 클라우드 컴퓨팅 / 모바일 결제 / 디지털 미디어 / 자율 기술 산업 등으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 

 섹터별 투자 비율은 소프트웨어와 인터넷 서비스 부분에 23.5% . 23.05% 로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 자동차 제조업 /  엔터테인먼트 / IT서비스 / 비즈니스 지원 / 소비자 대출 / 금융 / 컴퓨터 하드웨어 / 투자신탁 순으로 섹터가 구성되어 있습니다. 

 구성되어 있는 종목들은 ARKK와 마찬가지로 테슬라가 10.06%로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 로쿠 / 스퀘어 / 스포티파이테크 / 텔라독 / 퓨어스토리지 / 그래이스케일비트코인 / 페이저듀티 / 페이스북 / 트윌로 로 상위 10개 종목이 구성되어 43.09%의 비율을 차지하고 있으며,  총 54개의 종목으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다.

 

 

3. ARKQ (ARK Autonomous Technology & Roboticss ETF)

운용자산 : $1.28B

운용수수료 : 0.75%

 로봇 자율주행 산업분야에 투자하고 있으며  로봇공학 / 자율주행 / 3D프린팅 / 공중드론 / 자율기술 / MaaS 산업 등으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 

 구성되어 있는 종목들은 테슬라가 12.33%로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 머티리얼라이즈NV /  트림블 / 알파벳 / 디어 / 프로토랩스 / 2U / 플리어시스템즈 / 크라토스디펜스 / NXP반도체로 상위 10개 종목이 구성되어 47.59%의 비율을 차지하고 있으며, 총 41개의 종목으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 

 

 

4. ARKG (ARK Genomic Revolution ETF)

운용자산 : $5.77B

운용수수료 : 0.75%

 유전자 산업 분야에 투자하고 있으며, DNA시퀀싱 /  Ag 바이오 / 유전자편집 / 표적 치료학 / 유전자치료 / 분자진단 등 생명공학, 유전자 분야에서의 혁신적인 기술과 데이터를 보유한 기업들에 투자하는 ETF입니다. 

 섹터별 투자비율은 생명공학에 66.93%의 투자비율로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 첨단의료장비 / 제약 / 의료장비 / 헬스케어 / 컴퓨터하드웨어 / 소프트웨어 / 어업 및 농업 / 전화 순으로 섹터가 구성되어있습니다. 

 구성되어 있는 종목들은 크리스퍼 테라퓨틱스 / 아크트루스 테라퓨틱스 / 퍼시픽 바이오사이언스 캘리포니아 / 인비테 / 트위스트 바이오사이언스  / 페이트 테라퓨틱스 / 이오밴스 바이오테라퓨틱스 / 케어Dx / 텔라독 / 퍼스날 리스로 상위10개 종목이 구성되어 52.50%의 비율을 차지하고 있으며, 총 51개의 종목으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 

 

 

 

5. ARKF (ARK FinTech Innovation ETF)

운용자산 : $1.47B

운용수수료 : 0.75%

 핀테크 산업분야를 중점으로 디지털지갑 / 위험변환 / 모바일결제 / 인공지능 / 전자상거래 산업 등에 투자하고 있습니다.

 섹터별 투자비율은 소프트웨어 및 IT서비스에 53.07%의 투자비율로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 전문상업서비스 / 투자은행 / 은행서비스 / 다각화된소매 / 보험 / 부동산운영 / 가전제품 / 반도체 순으로 섹터가 구성되어 있습니다. 

 

 

 구성되어 있는 종목들은 스퀘어에 10.83%로 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 뒤로 메르카도리브레 / 핀터레스트 / 질로우 / 인터컨티넨털 익스체인지 / 아디엔 / 페이팔 / Sea ADR / 텐센트 / 렌딩트리 로 상위 10개 종목이 구성되어 46.24%의 비율을 차지하고 있으며, 총 51개 종목으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 

 

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 오늘은 ARK Invest 사의 ETF 중 액티브 ETF들을 살펴보았습니다. 

 ARK Invest의 액티브 ETF들은 모두 우상향으로 좋은 흐름을 가지고 있습니다. 

하지만 위험요소는 존재하는데, 현재 ARK Invest사의 창립자인 캐서린 우드의 경영권을 계속 유지할 수 있을지의 위험요소가 있습니다. 사실 ARK Invest는 캐서린 우드의 능력으로 현재까지 승승장구를 하고 있다고 보시면 되는데, 경영권을 잃게 된 후에도 ARK Invest사가 지금처럼 승승장구할 수 있을지는 의문이 듭니다. 

 

 

 

 

 

* 이 글은 투자를 유도하는 글은 아니며,  개인적으로 공부하며 올리는 글입니다.

이것만 보고 투자하시면 큰일 납니다~