월 배당 주식 5 종목 (O. STAG. SLG. SJR. TRSWF)
안녕하세요
상인 입니다
오늘은 미국 주식 중 매월 배당금을 주는 5 종목에 알아보려고 합니다.
월별 배당금 #1 : 리얼티인컴 (O)
리얼티인컴은 6,500개 이상의 부동산을 소유하고 있는 소매 중심의 REIT입니다. 리얼티인컴은 더 넓은 소매 개발 (ex. 쇼핑몰)의 일부가 아니라 독립형 자산인 소매 자산을 소유하고 있습니다. 즉, 정부서비스, 의료서비스 및 엔터테인먼트를 포함하여 다양한 세입자가 해당 부동산을 사용할수 있습니다. 리얼티인컴은 시가총액이 210억 달러 이상인 대형주이며 배당귀족주 입니다.
리얼티인컴은 다른 월 배당주 중에서 타의 추종을 불허하는 매우 인상적인 배당 기록하고 있습니다. 리얼티인컴은 중간에 배당중단없이 매월마다 600회이상의 배당금 지급을 선언하였으며, 1994년 기업 공개 이후 배당금은 107배를 늘렸습니다.
2020년 3분기 주당 AFFO는 전년 대비 2.4% 하락한 $0.81을 기록하였습니다. 리얼티인컴은 전체 포트폴리오에서 계약 임대료의 86.5%를 수집했습니다. AFFO성장은 기존 부동산의 임대료 인상과 새로운 부동산의 기여로 인한 것입니다.
리얼티인컴은 2020년 3분기 계약 임대료의 93.1%를 회수하였는데 이는 전부기 대비 개선된 수치입니다. 따라서 리얼티인컴에 대한 최악의 상황이 지나갔음을 희망할 수 있습니다.
리얼티인컴의 예상 주당 FFO성장률은 4.0%이고 현재 배당수익률은 4.87%로 향후 5년 동안 밸류에이션 배수가 감소함에 따른 약간의 부정적인 영향을 포함하여 연간 총 예상 수익률이 약 10% 정도 될 것 같습니다. 리얼티인컴은 높은 배당 수익률뿐만 아니라 독특하게도 높은 수준의 배당 안전성과 지속적인 배당 성장의 오랜 역사 때문에 월 배당주의 최고가 아닐까 싶습니다.
월별 배당금 #2 : STAG Industrial (STAG)
STAG Industrial은 산업 부동산의 소유자이자 운영자입니다. 단일 임차인 산업자산에 중점을 두고 있으며 미국 38개 주에 걸쳐 462개의 건물을 보유하고 있습니다. STAG Industrial은 2011년에 상장하여 시가총액 46억 달러입니다. 단일 테넌트 부동산에 대한 REIT의 초점은 전자가 완전히 점유되었거나 완전히 비어 있기 때문에 다중 테넌트 부동산에 비해 더 높은 위험을 초래할 수 있습니다.
하지만 STAG Industrial은 테넌트에 대해 심도 있는 정량 및 분석을 실행합니다. 그 결과 기업 공개 이후 매출의 0.1% 미만에 해당하는 신용손실이 발생하였습니다. STAG는 부동산의 주요 성장 부문에 접근할 수 있는 전자 상거래 자산에 대한 회사의 노출로 인하여 추가적인 이점이 있습니다.
2020년 3분기에 주당 0.46달러의 핵심 FFO는 전년 동기 대비 변동이 없었으며 수익은 신규 부동산과 임대료 인상의 조합 덕분에 전년 대비 14.5% 증가하였습니다. 회사는 전체 포트폴리오에서 96.3%의 점유율을 달성하였으며, 2020년 11월 5일 3분기 기본 임대 요금의 98.2%를 회수하였습니다.
STAG Industrial은 지난 7년 동안 연평균 5.7%의 FFO를 성장시켰습니다. 성장하는 대규모 시장에서 운영되므로 향후 5년 동안 주당 FFO가 연간 5% 증가할 것으로 예상합니다. 여전히 목표 시장의 1% 미만인 시장 점유율을 가지고 있습니다 따라서 앞으로도 계속 성장할 수 있는 충분한 파이가 있습니다.
STAG Industrial은 FFO가 연간 5% 증가할 것으로 예상하며 배당수익률은 4.77%입니다.
월별 배당금 #3 : SL Green Realty (SLG)
SL Green은 맨해튼 상업용 부동산의 가치를 획득, 관리 및 극대화하는데 초점을 맞춘 통합 REIT입니다. 시가총액이 50억 달러인 맨해튼에서 가장 큰 사무실 임대인이며, 현재 총 4100만 평방피트에 달하는 96개의 건물을 소유하고 있습니다. 코로나 19의 영향을 받았지만 맨해튼 사무실 및 소매 부동산에 관해서는 회복 조짐이 조금씩 보인 다고 합니다.
2020년 3분기 SLG는 전년 동기 대비 동일 매장 순영업 이익이 2% 증가했지만 점유율은 95%에서 94.2%로 떨어졌으며 주당 운영자금(FFO)은 $1.75로 유지되었습니다 분기에 REIT는 사무실 총 청구액의 96.9%, 소매청구액의 70%, 총 청구액의 92.6%를 수집하였습니다.
SLG는 세계에서 가장 인기 있는 상업 지역 중 하나인 맨해튼에서 임대료가 안정적으로 증가하는 이점을 누리고 있습니다. REIT는 매력적인 부동산을 확보하고 기존 부동산의 임대료를 인상하여 성장을 추구합니다. 또한 안정적인 현금흐름을 확보하기 위해 임차인과 다년 계약을 체결합니다. SLG는 지난 10년간 연평균 4.1%, 지난 5년간 3.6%로 주당 운영자금을 늘렸습니다.
2020년 SLG는 밸류에이션 배수가 확대되면 향후 5년 동안 연간 수익률이 9.7% 증가할 수 있을 것 같습니다. 예상되는 연간 FFO 성장률은 3%와 배당수익률은 6.4%입니다.
월별 배당금 #4 : Shaw Communications (SJR)
Shaw Communications는 1966년 Capital Cable Television Company로 설립되었습니다. 이후 소비자와 기업 모두에게 서비스를 제공하는 캐나다 서부 최고의 콘텐츠 및 네트워크 제공업체로 성장했습니다. 이 회사는 연간 매출이 약 41억 달러에 달합니다.
Shaw는 경기 침체에 강한 비즈니스 모델, 성장 잠재력, 높은 배당 수익률 및 지속 가능한 배당금을 보유하고 있습니다. Shaw는 2020년 10월 말에 4분기 및 1년 동안의 실적 발표를 하였습니다. 분기별 수익은 전년대비 고정이었으며, 주당순이익은 캐나다 $0.34로 추정치와 일치하였습니다 조정된 EBITDA는 분기와 전체 회계연도 동안 11% 증가하였습니다. Shaw는 조정된 EBITDA 마진이 전년 동기의 39.6%에 비해 44%라고 보고하였습니다.
분기말 순부채 레버리지는 목표 레버리지 범위인 2.5배~3.0배에 비해 2.3배였습니다. 회사는 현재 2021년 회계연도에 조정된 EBITDA 성장과 함께 현재 배당 수준을 지원하는 약 8억 캐나다달러의 여유 현금흐름을 제공할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. Shaw는 현재 캐나다달러로 주당 $1.185의 연간 배당금을 지급하고 있습니다. 미국 달러로, 주식의 현재 연간 배당금은 주당 $0.093입니다. Shaw의 현재 배당수익률은 5.2%이며, 지속 가능한 배당금을 가지고 있습니다.
월별 배당금 #5 : TransAlta Renewables (TRSWF)
TransAlta Renewables는 토론토 증권거래소(RNW)와 장외시장(TRSWF)에서 거래됩니다. 재생 가능한 발전의 역사는 100년 이상 거슬러 올라갑니다. 2013년에 회사는 대체 발전 회사의 대주주인 TransAlta에서 분리되었습니다
TRSWF는 2014년부터 매년 평균 4% 성장하는 배당금을 유지하거나 늘렸습니다. TransAlta Renewables는 13개의 수력 시설, 23개의 풍력발전소, 7개의 천년가스플랜트, 1개의 배터리 자산 및 1개의 태양열 자산을 소유하고 있습니다. 이 회사는 총 2,500 메가와트 이상의 총 발전 용량을 직접 또는 경제적 이익을 통하여 소유하고 있습니다.
TransAlta는 높은 수익률뿐만 아니라 미래 성장 잠재력 때문에 월별 배당주 목록에 올랐으며, 주요 성장 테마인 재생에너지의 선두에 있습니다.
2019년은 회사의 또 다른 성장의 한 해였습니다. 연간 비교 가능한 EBITDA는 주로 Lakeswind풍력 발전 단지와 Mass Solar 시설의 1년 결과를 포함하여 2019년에 4억 3800만 달러로 800만 달러 증가하였습니다. 향후 성장은 새로운 프로젝트 추가로 인한 것입니다. 이 회사는 2020년 코로나 19로 인한 어려운 비즈니스 조건을 감안할 때 좋은 성과를 거두었습니다. 2020년 3분기 매출은 전년 대비 6.7% 증가한 반면 재생 에너지 생산(GWh)은 전년 동기 대비 706에서 864로 증가하였습니다. 비교 가능한 더 높은 EBITDA의 주요 동인은 미국 풍력발전단지, 캐나다 풍력, 미국 풍력 및 태양열 및 호주 가스의 성능 향상이었습니다.
TransAlta는 캐나다 달러로 주당 $0.0783 월 배당금을 지급하며, 미국 달러로 환산하면 주당 $0.74의 연간 배당금을 받고 4.1% 배당수익률입니다. TransAlta는 회사의 재무상태가 양호하여 안전한 배당수익과 미래 성장 잠재력의 매력적인 조합으로 보입니다.
같이 보면 좋은 포스팅
월배당 ETF로 월세받기!! (SPHD . DIA . DGRW .QYLD)
오늘은 월 배당금을 주는 5개의 종목을 알아보았습니다.
월 배당금은 배당금으로 재투자를 하면 수익의 복리화 효과를 볼 수 있고, 배당금을 사용하면 월급의 개념으로 이용할 수 있어 배당주 투자의 매력이 있습니다.
그래도 최고의 투자 방법은 잃지 않는 투자가 아닐까 생각이 듭니다.
* 이 글은 투자를 유도하는 글은 아니며, 개인적으로 공부하며 올리는 글입니다.
이것만 보고 투자하시면 큰일 납니다~
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